财通资管鸿利中短债债券E(017944)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,001,783.98 |
15,908,623.91 |
10,895,659.07 |
8,913,010.17 |
| 本期利润 |
3,559,032.34 |
13,740,292.70 |
9,801,511.01 |
14,390,617.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
1.84 |
1.01 |
3.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
1.49 |
0.77 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
17,944,516.88 |
20,333,514.85 |
51,517,225.26 |
66,038,936.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
278,180,768.23 |
364,006,169.51 |
1,041,914,940.18 |
1,669,471,090.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.01 |
7.82 |
7.05 |
6.23 |
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