国富港股通远见价值混合C(017947)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,942,713.30 |
1,482,037.29 |
2,395,890.59 |
1,895,950.57 |
| 本期利润 |
5,416,031.53 |
15,394.38 |
4,065,145.41 |
588,281.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.85 |
0.09 |
11.45 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.28 |
13.13 |
12.54 |
8.21 |
| 期末可供分配利润 |
-9,472,377.92 |
-15,365,068.45 |
-8,019,129.85 |
-41,806,098.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.34 |
-0.42 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
39,834,146.88 |
33,633,436.73 |
12,731,911.08 |
60,679,495.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.75 |
0.66 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.98 |
1.67 |
-10.13 |
-13.59 |
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