汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇(017951)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
206,668.08 |
11,576.76 |
30,055.20 |
10,846.51 |
| 本期利润 |
924,147.89 |
-35,852.29 |
-39,401.42 |
82,608.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.46 |
-0.12 |
-0.21 |
0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.00 |
-1.60 |
-2.67 |
6.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.35 |
-2.02 |
-2.45 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
162,229.57 |
-15,305.89 |
-25,449.60 |
-28,697.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
4,488,252.44 |
2,416,939.57 |
2,366,130.06 |
1,443,852.91 |
| 期末基金份额净值 |
9.49 |
7.32 |
1.04 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.02 |
2.27 |
4.38 |
10.87 |
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