| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 798.04 | 536.09 | 1,141.73 | 466.25 |
| 本期利润 | 888.37 | 489.67 | 1,043.84 | 429.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.47 | 0.76 | 2.63 | 1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.46 | 0.75 | 2.83 | 1.61 |
| 期末可供分配利润 | 4,043.45 | 3,569.05 | 2,766.37 | 2,681.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 57,228.35 | 55,678.38 | 48,505.06 | 58,620.75 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.02 | 6.28 | 5.48 | 4.23 |
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