招商匠心优选混合C(017965)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,020,013.86 |
-2,943,978.63 |
55,571,214.12 |
48,141,204.31 |
| 本期利润 |
30,845,423.98 |
12,610,652.18 |
90,733,682.53 |
86,756,906.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.20 |
0.33 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.66 |
17.09 |
32.05 |
18.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.19 |
18.53 |
9.58 |
8.27 |
| 期末可供分配利润 |
17,804,855.74 |
9,375,009.23 |
5,646,216.59 |
7,247,113.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.18 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
95,121,247.33 |
67,030,999.64 |
81,656,987.70 |
125,145,208.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.27 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.27 |
27.34 |
7.43 |
6.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
