易方达港股通优质增长混合A(017973)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,813,215.66 |
49,627,315.75 |
21,607,025.34 |
-14,961,482.11 |
| 本期利润 |
36,148,963.63 |
116,973,507.15 |
44,116,109.60 |
3,243,673.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.24 |
0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
21.72 |
12.09 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.25 |
23.58 |
13.34 |
1.41 |
| 期末可供分配利润 |
72,248,389.39 |
17,356,597.59 |
-27,580,643.99 |
-62,954,478.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
-0.07 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,146,154,571.59 |
811,287,497.57 |
411,853,445.92 |
361,035,650.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.21 |
0.98 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.02 |
21.47 |
-1.71 |
-12.06 |
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