路博迈护航一年持有债券A(017975)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,545,891.02 |
-193,466.31 |
27,641,335.97 |
17,150,209.65 |
| 本期利润 |
1,505,706.60 |
-663,765.58 |
29,510,344.45 |
26,255,178.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
-0.30 |
2.94 |
1.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
-0.19 |
2.81 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
2,906,726.90 |
2,785,498.57 |
5,678,287.55 |
6,440,281.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
94,152,366.16 |
157,628,965.28 |
290,516,544.07 |
646,413,010.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.19 |
1.80 |
1.99 |
1.01 |
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