路博迈护航一年持有债券C(017976)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
489,992.06 |
-379,147.44 |
16,405,547.78 |
10,392,632.26 |
| 本期利润 |
489,960.08 |
-659,943.26 |
19,669,169.57 |
18,370,972.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
-0.53 |
2.60 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
-0.39 |
2.40 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
1,100,043.70 |
810,700.12 |
2,010,607.56 |
2,180,363.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
55,125,592.24 |
94,125,874.51 |
161,214,310.18 |
448,660,677.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.04 |
0.87 |
1.26 |
0.49 |
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