南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A(017980)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,721,323.74 |
1,515,644.68 |
-3,284,933.84 |
-4,394,890.77 |
| 本期利润 |
15,327,686.10 |
5,212,846.06 |
2,602,660.48 |
-4,326,986.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.08 |
0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.53 |
8.60 |
4.84 |
-8.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.97 |
8.89 |
4.65 |
-7.74 |
| 期末可供分配利润 |
-2,369,920.85 |
-6,172,459.93 |
-7,657,840.90 |
-13,089,073.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
84,515,105.37 |
64,045,402.80 |
58,586,757.22 |
51,625,676.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.99 |
0.90 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.98 |
-1.48 |
-9.52 |
-20.23 |
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