华夏中证800指数增强C(017986)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,234,103.48 |
1,678,040.92 |
1,234,639.33 |
-3,110,334.48 |
| 本期利润 |
5,021,477.96 |
1,461,968.20 |
5,787,228.21 |
-2,547,195.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.04 |
0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.92 |
4.22 |
10.29 |
-4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.96 |
4.56 |
9.18 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润 |
4,400,051.84 |
240,499.24 |
-1,478,494.10 |
-10,045,833.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.01 |
-0.04 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
29,289,541.30 |
27,235,637.40 |
40,686,754.57 |
56,280,669.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.01 |
0.96 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.68 |
0.89 |
-3.51 |
-15.15 |
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