万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,961,202.82 |
865,515.92 |
28,228.27 |
-693,227.33 |
| 本期利润 |
9,769,793.50 |
3,356,095.18 |
141,573.00 |
593,132.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.26 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.75 |
25.86 |
1.78 |
8.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.54 |
32.13 |
2.42 |
8.40 |
| 期末可供分配利润 |
3,322,993.69 |
-985,989.90 |
-999,634.66 |
-1,076,503.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
67,557,906.50 |
25,085,651.94 |
8,414,450.44 |
7,382,966.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.15 |
0.89 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.45 |
15.31 |
-10.62 |
-12.73 |
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