中欧融恒平衡混合A(017998)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,004,987.96 |
7,624,659.77 |
11,977,424.17 |
5,551,835.77 |
| 本期利润 |
121,459,928.12 |
36,094,163.21 |
34,436,262.03 |
23,296,239.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.14 |
0.17 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.84 |
11.07 |
15.00 |
14.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.55 |
11.43 |
22.58 |
18.17 |
| 期末可供分配利润 |
131,117,306.24 |
25,667,149.52 |
16,233,842.82 |
6,673,046.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
790,467,203.43 |
356,839,607.55 |
302,180,397.85 |
209,404,957.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.31 |
1.17 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.83 |
30.85 |
17.43 |
13.21 |
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