华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,068,925.02 |
2,075,558.71 |
-1,075,496.68 |
-917,789.24 |
| 本期利润 |
6,264,472.06 |
4,466,288.21 |
1,642,200.25 |
-2,238,589.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.33 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
53.81 |
30.80 |
4.46 |
-5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.41 |
27.92 |
2.01 |
-5.63 |
| 期末可供分配利润 |
1,486,009.95 |
1,170,903.67 |
-913,055.70 |
-5,043,993.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.14 |
-0.04 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,394,656.01 |
9,986,911.85 |
20,512,539.53 |
39,100,628.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.22 |
0.96 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.87 |
22.47 |
-4.26 |
-11.43 |
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