大成优选混合(LOF)C(018008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,630,208.66 |
368,876.37 |
3,162,543.17 |
-513,880.13 |
| 本期利润 |
5,374,416.85 |
-1,320,577.03 |
2,817,670.01 |
-6,106,427.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
-0.09 |
0.08 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.44 |
-2.31 |
2.35 |
-9.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.62 |
-1.76 |
10.78 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
12,332,878.48 |
29,446,796.33 |
68,061,067.50 |
117,207,975.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.98 |
2.43 |
2.50 |
2.25 |
| 期末基金资产净值 |
17,753,747.93 |
45,304,812.03 |
103,737,273.49 |
185,352,977.08 |
| 期末基金份额净值 |
4.29 |
3.75 |
3.81 |
3.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.65 |
-1.73 |
0.03 |
-6.43 |
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