华商上游产业股票C(018023)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
198,708,714.07 |
168,535,801.07 |
5,091,635.33 |
23,723,917.64 |
| 本期利润 |
-47,425,493.67 |
375,731,192.96 |
26,801,554.03 |
5,605,209.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
2.11 |
0.19 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.33 |
69.73 |
8.18 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.52 |
81.90 |
13.04 |
7.10 |
| 期末可供分配利润 |
792,813,942.06 |
976,522,874.12 |
123,221,824.70 |
167,295,190.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.58 |
2.33 |
1.55 |
1.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,215,968,160.41 |
1,716,109,787.18 |
202,854,305.34 |
300,754,356.31 |
| 期末基金份额净值 |
3.96 |
4.10 |
2.55 |
2.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.34 |
68.26 |
4.56 |
-7.50 |
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