泓德新能源产业混合发起式A(018029)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,493,543.61 |
83,950.26 |
-1,507,475.59 |
-2,109,698.60 |
| 本期利润 |
3,835,389.94 |
468,704.68 |
-171,566.73 |
-1,179,046.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.04 |
-0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.93 |
6.57 |
-2.60 |
-17.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.75 |
6.40 |
-1.42 |
-15.93 |
| 期末可供分配利润 |
-1,106,442.15 |
-2,964,209.69 |
-3,335,991.22 |
-4,391,908.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
14,341,139.30 |
7,756,354.24 |
7,087,921.42 |
6,061,949.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.72 |
0.68 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.83 |
-27.65 |
-32.00 |
-42.01 |
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