国泰国证绿色电力ETF发起联接A(018034)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
505,933.03 |
7,829.23 |
237,905.64 |
35,075.12 |
| 本期利润 |
-109,857.43 |
-137,304.89 |
1,077,916.86 |
1,388,119.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.07 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.55 |
-0.76 |
6.83 |
10.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
-1.59 |
11.64 |
12.95 |
| 期末可供分配利润 |
631,148.00 |
53,094.48 |
53,845.53 |
-164,849.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
23,353,307.57 |
20,248,794.27 |
15,956,354.03 |
19,372,385.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.70 |
3.62 |
5.29 |
6.52 |
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