富国融裕两年持有期混合C(018039)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,160,449.13 |
-564,235.08 |
-15,257,943.27 |
118,077.04 |
| 本期利润 |
44,005,706.81 |
3,340,880.93 |
-20,140,088.36 |
-2,147,289.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.89 |
1.42 |
-8.27 |
-0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.99 |
1.43 |
-7.97 |
-0.85 |
| 期末可供分配利润 |
10,222,585.38 |
-18,870,982.24 |
-22,153,375.54 |
-4,148,355.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
78,022,713.62 |
235,916,482.78 |
232,487,027.58 |
250,321,540.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.93 |
0.91 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.94 |
-7.39 |
-8.70 |
-1.63 |
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