海富通稳固收益债券A(018042)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
82,422,568.06 |
19,752,631.58 |
535,963.20 |
-3,850,904.25 |
| 本期利润 |
87,532,206.93 |
20,849,203.89 |
34,939,769.85 |
13,270,799.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.15 |
2.64 |
5.91 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.64 |
2.57 |
6.93 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
243,802,677.14 |
45,962,690.69 |
9,653,397.73 |
5,372,106.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,123,712,145.29 |
974,735,081.83 |
513,654,306.03 |
553,770,628.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.31 |
1.28 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.03 |
8.72 |
5.99 |
1.66 |
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