天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C(018044)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,457,499.06 |
2,922,099.51 |
19,811,567.75 |
-18,801,931.22 |
| 本期利润 |
362,637,641.26 |
121,905,660.50 |
195,457,817.00 |
79,567,293.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.06 |
0.17 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.19 |
4.23 |
11.76 |
12.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.09 |
7.03 |
19.43 |
12.96 |
| 期末可供分配利润 |
64,244,272.46 |
-5,173,676.16 |
-14,891,143.37 |
-14,546,886.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,248,464,506.68 |
2,622,196,314.81 |
3,466,604,212.41 |
1,420,788,919.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.66 |
1.56 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.58 |
66.49 |
55.55 |
47.12 |
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