兴合锦安利率债C(018060)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,515.26 |
84,906.48 |
331,664.27 |
147,528.66 |
| 本期利润 |
-149,187.47 |
31,609.73 |
270,198.22 |
54,944.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
0.29 |
2.38 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.83 |
0.29 |
3.91 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
617,625.29 |
4,318,991.11 |
6,145,644.73 |
5,782,732.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.72 |
0.79 |
1.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,887,253.34 |
10,278,478.56 |
13,931,910.95 |
10,801,498.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.72 |
1.79 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
197.35 |
200.71 |
199.84 |
193.11 |
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