华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,047,674.18 |
174,077.31 |
981,112.33 |
706,426.27 |
| 本期利润 |
19,507,510.51 |
8,159,690.85 |
6,649,023.60 |
3,428,010.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.10 |
0.20 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.54 |
7.50 |
14.92 |
13.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.90 |
2.84 |
22.32 |
15.07 |
| 期末可供分配利润 |
8,421,995.65 |
5,172,340.21 |
2,728,142.44 |
1,429,250.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
234,868,213.44 |
152,507,534.70 |
79,412,195.99 |
44,874,414.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.46 |
1.42 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.17 |
46.14 |
42.10 |
33.68 |
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