| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 208,063.81 | 205,746.02 | 155,269.33 | 630.39 |
| 本期利润 | 21,205.79 | 23,695.23 | 330,403.23 | 1,031.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.14 | 0.12 | 6.44 | 3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.08 | -0.01 | 5.97 | 2.84 |
| 期末可供分配利润 | 19,673.57 | 123,898.39 | 3,697,016.00 | 5,160.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 2,302,096.38 | 15,696,788.22 | 83,336,312.49 | 173,567.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.49 | 7.39 | 7.40 | 4.23 |
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