鹏华信用债6个月持有期债券C(018084)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,532,443.16 |
2,191,921.27 |
17,388,970.65 |
12,397,787.88 |
| 本期利润 |
1,873,347.37 |
1,580,282.91 |
18,018,343.36 |
12,767,971.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.70 |
4.06 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.84 |
3.64 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
2,329,961.53 |
3,292,261.18 |
13,891,026.53 |
6,826,642.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
41,645,816.57 |
65,331,049.40 |
327,319,953.63 |
277,983,439.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.93 |
5.31 |
4.43 |
2.58 |
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