汇添富稳合4个月持有债券C(018086)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,909,345.55 |
1,545,567.65 |
2,237,199.43 |
419,128.74 |
| 本期利润 |
10,194,926.85 |
1,345,193.81 |
2,998,992.85 |
1,158,141.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.93 |
4.64 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
1.12 |
4.89 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
111,189,872.15 |
42,624,523.37 |
3,274,234.98 |
962,956.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,654,668,081.24 |
690,559,620.94 |
66,809,329.40 |
45,513,731.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.29 |
7.63 |
6.44 |
3.38 |
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