博时利发纯债债券C(018091)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
564,061.83 |
4,499,617.83 |
3,783,658.15 |
10,422,642.51 |
| 本期利润 |
1,013,685.94 |
753,961.35 |
1,046,356.36 |
7,065,722.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.69 |
0.82 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
1.05 |
1.06 |
5.83 |
| 期末可供分配利润 |
5,773,205.14 |
22,376,718.71 |
9,987,395.04 |
10,745,042.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
57,468,571.75 |
265,685,337.26 |
118,392,307.31 |
144,045,206.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.85 |
15.76 |
15.78 |
14.56 |
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