博时富发纯债债券C(018098)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
860,924.68 |
5,019,343.70 |
2,993,308.24 |
2,210,384.64 |
| 本期利润 |
2,482,718.44 |
-503,420.77 |
1,359,421.03 |
4,804,221.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.80 |
-0.25 |
0.71 |
7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
0.36 |
1.08 |
6.36 |
| 期末可供分配利润 |
11,946,148.17 |
12,153,687.83 |
25,744,734.61 |
13,931,414.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
119,614,660.01 |
126,341,555.30 |
299,288,042.44 |
195,074,213.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.80 |
11.64 |
12.44 |
11.24 |
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