万家北证50成份指数发起式A(018120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,590,304.11 |
17,796,991.11 |
2,284,000.02 |
-11,174,520.76 |
| 本期利润 |
43,089,820.30 |
44,914,426.58 |
-26,617,153.35 |
-33,256,362.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.42 |
-0.33 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.15 |
30.58 |
-31.51 |
-46.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.92 |
34.33 |
-7.61 |
-33.06 |
| 期末可供分配利润 |
21,766,011.33 |
13,069,300.81 |
-5,321,156.53 |
-11,282,075.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.12 |
-0.05 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
119,341,360.13 |
158,072,508.09 |
130,604,143.13 |
48,213,923.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.50 |
1.12 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.67 |
50.25 |
11.85 |
-18.96 |
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