景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
195,104,742.88 |
123,972,598.41 |
250,509,992.59 |
107,565,253.29 |
| 本期利润 |
95,874,724.21 |
61,696,609.28 |
313,398,981.06 |
127,956,261.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.74 |
5.28 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
0.58 |
5.40 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
87,421,903.33 |
251,745,516.45 |
307,848,470.01 |
159,505,448.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,959,357,717.88 |
11,751,449,523.39 |
8,433,740,072.47 |
6,052,642,760.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.00 |
7.62 |
7.01 |
4.20 |
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