景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C(018138)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,252,835.38 |
1,821,362.56 |
1,841,215.91 |
192,902.50 |
| 本期利润 |
335,311.88 |
223,257.43 |
2,023,235.85 |
230,977.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.17 |
5.40 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
0.57 |
5.94 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
574,799.74 |
3,026,767.05 |
12,656,304.99 |
109,386.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
45,090,068.96 |
111,838,451.58 |
301,090,475.71 |
3,402,571.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.53 |
8.15 |
7.53 |
4.82 |
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