博时上证科创板50成份指数发起式C(018146)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,715,188.10 |
335,261.96 |
-72,134.81 |
-414,614.28 |
| 本期利润 |
7,099,774.30 |
-731,955.34 |
976,800.55 |
-830,161.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.03 |
0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.09 |
-3.22 |
10.23 |
-14.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.90 |
1.24 |
12.37 |
-16.04 |
| 期末可供分配利润 |
596,358.34 |
-2,006,610.63 |
-1,776,745.33 |
-2,217,530.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
29,342,735.20 |
26,564,521.41 |
19,083,185.55 |
5,270,018.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.95 |
0.94 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.19 |
-4.63 |
-5.80 |
-29.62 |
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