创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A(018153)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
804,080.35 |
150,442.65 |
-156,514.34 |
-350,545.18 |
| 本期利润 |
926,461.86 |
226,491.72 |
135,117.52 |
-236,323.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.04 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.77 |
4.17 |
2.74 |
-4.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.19 |
4.28 |
2.25 |
-4.73 |
| 期末可供分配利润 |
618,986.90 |
-64,609.98 |
-218,900.22 |
-386,698.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,761,437.85 |
5,582,159.67 |
5,446,090.49 |
4,749,093.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.06 |
1.01 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.75 |
5.67 |
1.33 |
-5.59 |
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