创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A(018155)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,389,614.41 |
639,510.78 |
-677,116.05 |
-136,743.19 |
| 本期利润 |
4,001,780.04 |
1,108,034.14 |
-678,826.84 |
-40,727.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.18 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.25 |
17.99 |
-10.95 |
-0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
88.43 |
19.91 |
-9.83 |
-0.57 |
| 期末可供分配利润 |
8,401,432.12 |
-66,306.83 |
-760,919.42 |
-187,031.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
104,961,884.59 |
6,802,357.51 |
6,189,024.23 |
6,226,617.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.09 |
0.91 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.62 |
9.21 |
-8.92 |
0.43 |
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