宏利悠然混合(FOF)Y(018163)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-39.65 |
-4,856.26 |
2,891.52 |
-4,446.74 |
| 本期利润 |
16,224.47 |
13,069.11 |
9,113.02 |
6,158.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
2.47 |
2.68 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.61 |
2.46 |
2.69 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
17,273.29 |
-2,229.17 |
2,701.65 |
-4,258.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,629,081.42 |
570,234.24 |
414,359.90 |
340,741.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.22 |
5.01 |
2.49 |
1.70 |
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