东方红30天滚动持有纯债A(018180)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,717,100.46 |
1,171,606.74 |
2,716,982.62 |
1,454,328.98 |
| 本期利润 |
2,245,697.56 |
934,185.38 |
3,350,295.47 |
2,055,101.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
1.01 |
3.34 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
1.02 |
3.40 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
9,359,693.99 |
5,522,119.85 |
3,931,844.00 |
2,804,568.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
138,560,680.10 |
103,790,662.57 |
95,823,752.20 |
100,190,604.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.26 |
5.94 |
4.87 |
3.43 |
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