万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,353,782.12 |
829,153.57 |
-4,600,738.50 |
-1,813,773.32 |
| 本期利润 |
889,146.12 |
-413,082.90 |
134,914.39 |
-2,585,760.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.27 |
-2.04 |
1.35 |
-30.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.28 |
3.01 |
1.07 |
-25.30 |
| 期末可供分配利润 |
-8,556,083.89 |
-9,932,172.57 |
-8,504,848.78 |
-8,271,769.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
19,561,202.99 |
20,233,843.08 |
15,484,837.36 |
7,847,362.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.68 |
0.66 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.02 |
-32.15 |
-34.13 |
-51.32 |
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