万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,210,390.10 |
3,192,479.91 |
-4,182,984.59 |
-1,602,425.47 |
| 本期利润 |
-3,761,709.59 |
90,591.58 |
16,783.53 |
-2,631,682.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.63 |
0.14 |
0.13 |
-34.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.05 |
2.89 |
0.89 |
-25.37 |
| 期末可供分配利润 |
-37,935,797.08 |
-31,829,612.08 |
-16,480,919.71 |
-8,268,924.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
85,423,237.45 |
64,120,331.83 |
29,779,168.24 |
7,807,521.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.68 |
0.66 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.41 |
-32.45 |
-34.35 |
-51.44 |
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