万家先进制造混合发起式A(018184)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,792,880.97 |
580,112.11 |
1,860,932.22 |
89,477.91 |
| 本期利润 |
3,191,651.97 |
2,263,634.77 |
561,313.09 |
-1,027,633.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.17 |
0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.45 |
15.83 |
4.37 |
-8.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.93 |
16.44 |
3.61 |
-8.06 |
| 期末可供分配利润 |
3,124,854.48 |
1,653,935.46 |
12,688.91 |
-1,589,396.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.12 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
18,833,670.74 |
15,511,645.59 |
14,074,692.53 |
12,610,774.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.17 |
1.00 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.04 |
16.54 |
0.09 |
-11.19 |
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