东方红益丰纯债债券C(018186)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,632,475.32 |
956,633.65 |
3,914,259.67 |
1,219,078.90 |
| 本期利润 |
1,550,926.21 |
229,747.28 |
4,562,993.27 |
2,100,772.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.30 |
2.95 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.18 |
0.71 |
4.38 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
1,043,483.12 |
6,909,121.24 |
782,444.18 |
27,998,113.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
39,189,013.62 |
331,316,786.76 |
89,591,506.65 |
359,118,339.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.98 |
7.48 |
6.72 |
4.76 |
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