建信鑫弘180天持有期债券C(018193)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,143,053.80 |
3,819,335.63 |
5,005,413.52 |
3,231,131.19 |
| 本期利润 |
5,900,757.45 |
3,641,176.68 |
6,191,687.97 |
3,495,764.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
1.28 |
6.70 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
1.14 |
6.25 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
36,051,333.73 |
34,038,237.26 |
7,298,678.71 |
2,814,569.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
421,677,717.34 |
456,807,729.58 |
121,795,215.17 |
70,726,908.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.52 |
8.93 |
7.70 |
4.33 |
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