兴全恒远债券A(018196)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
165,851,742.13 |
106,897,045.91 |
204,912,381.59 |
105,878,223.24 |
| 本期利润 |
57,854,026.70 |
59,143,701.58 |
269,628,719.42 |
128,003,205.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.86 |
5.41 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.98 |
5.32 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
394,319,171.53 |
341,712,539.23 |
282,612,136.69 |
77,504,776.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
6,691,311,438.55 |
6,896,344,698.45 |
8,030,646,195.78 |
4,781,996,066.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.68 |
8.41 |
7.36 |
4.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
