| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 4,844,556.76 | 2,814,850.40 | 3,951,681.56 | 2,130,488.20 |
| 本期利润 | 4,844,556.76 | 2,814,850.40 | 3,951,681.56 | 2,130,488.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.40 | 0.77 | 1.83 | 1.01 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 315,073,644.91 | 366,907,200.29 | 222,300,483.13 | 270,747,333.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.78 | 4.12 | 3.33 | 2.49 |
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