景顺长城景颐辰利债券C(018215)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,165,846.64 |
487,087.30 |
549,867.06 |
-873,011.39 |
| 本期利润 |
1,376,405.69 |
26,094.26 |
2,931,645.29 |
2,100,402.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
0.13 |
4.00 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
0.03 |
4.98 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
20,399,879.11 |
3,208,409.10 |
601,729.41 |
-155,724.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
335,617,050.80 |
75,707,921.17 |
22,807,267.07 |
79,314,556.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.47 |
4.42 |
4.39 |
2.22 |
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