博时厚泽匠选一年持有期混合A(018217)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
76,714,549.91 |
56,146,307.77 |
-21,899,211.09 |
-14,396,665.49 |
| 本期利润 |
55,202,960.47 |
34,946,018.19 |
27,788,876.31 |
-3,775,236.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.22 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.97 |
20.75 |
8.24 |
-1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.76 |
18.51 |
8.93 |
-1.43 |
| 期末可供分配利润 |
21,458,728.90 |
16,795,783.93 |
-33,839,828.30 |
-42,545,891.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.18 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
70,399,689.46 |
111,368,492.18 |
271,166,296.18 |
340,610,530.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.18 |
0.99 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.85 |
17.76 |
-0.63 |
-10.08 |
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