红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,325,073.72 |
1,623,209.23 |
8,930,593.57 |
5,960,713.53 |
| 本期利润 |
1,884,612.84 |
1,173,902.42 |
8,181,089.76 |
4,967,338.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.40 |
2.21 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
0.56 |
2.15 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
29,267,745.55 |
5,539,714.09 |
31,618,413.44 |
6,011,501.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
722,522,781.15 |
154,129,560.18 |
1,044,193,691.27 |
283,398,898.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.24 |
3.75 |
3.17 |
2.20 |
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