华安添荣中短债C(018223)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,218,585.45 |
5,969,017.22 |
3,668,794.03 |
25,347,432.41 |
| 本期利润 |
4,461,244.83 |
4,424,302.37 |
2,607,239.64 |
24,731,694.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
1.32 |
0.70 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
1.55 |
0.93 |
3.27 |
| 期末可供分配利润 |
34,944,540.18 |
23,032,700.49 |
11,564,111.68 |
24,482,338.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
633,510,936.23 |
466,592,483.90 |
273,296,981.69 |
741,381,314.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.68 |
7.64 |
6.98 |
5.99 |
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