瑞达先进制造混合型发起式A(018226)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,005,964.13 |
452,101.88 |
-857,980.15 |
-949,715.67 |
| 本期利润 |
4,565,247.88 |
1,346,092.13 |
-126,953.37 |
-1,573,652.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.13 |
-0.01 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.45 |
13.29 |
-1.44 |
-17.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.56 |
13.90 |
-1.30 |
-16.09 |
| 期末可供分配利润 |
2,936,559.12 |
-554,956.01 |
-1,001,458.79 |
-1,802,850.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
14,306,337.64 |
11,061,761.26 |
9,655,882.80 |
8,212,772.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.10 |
0.96 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.36 |
9.86 |
-3.55 |
-18.00 |
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