广发恒生中型股指数(LOF)E(018238)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,044,153.33 |
28,907.60 |
69,688.87 |
60,499.69 |
| 本期利润 |
314,783.85 |
384,228.23 |
468,128.79 |
-117,650.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.13 |
0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
15.35 |
17.00 |
-6.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.48 |
18.18 |
13.22 |
2.47 |
| 期末可供分配利润 |
704,961.11 |
-275,164.50 |
-265,048.28 |
-1,662,138.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
12,459,620.39 |
5,136,914.91 |
1,249,114.67 |
4,899,634.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.98 |
0.83 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.46 |
15.40 |
-2.36 |
-11.62 |
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