万家颐德一年持有期混合C(018243)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
516,047.94 |
-113,734.95 |
-453,474.81 |
-1,245,564.95 |
| 本期利润 |
270,235.98 |
-156,081.51 |
1,353,616.55 |
1,186,139.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.34 |
-1.84 |
11.07 |
8.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.08 |
-1.19 |
9.31 |
8.26 |
| 期末可供分配利润 |
-623,719.69 |
-1,171,565.59 |
-1,330,674.77 |
-2,085,191.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
6,108,074.54 |
7,821,031.62 |
9,780,354.36 |
11,968,283.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.87 |
0.88 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.27 |
-13.03 |
-11.98 |
-12.83 |
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