博时稳健增利债券C(018278)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
88,634,875.90 |
57,357,374.27 |
2,758,024.61 |
6,196,249.11 |
| 本期利润 |
195,504,692.07 |
67,571,916.31 |
6,057,830.11 |
5,035,976.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
3.81 |
3.16 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.42 |
7.25 |
2.31 |
4.96 |
| 期末可供分配利润 |
445,660,974.56 |
398,291,221.55 |
14,261,634.56 |
4,269,976.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,188,256,465.63 |
4,563,284,661.80 |
243,393,067.26 |
91,683,224.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.14 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.67 |
13.52 |
8.30 |
5.85 |
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